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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,409,594.34 | -2,534,050.43 | -11,562,224.35 | -4,873,680.51 |
| 本期利润 | 3,404,528.53 | 2,540,108.36 | -15,211,989.32 | -7,611,589.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | -0.17 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% | 5.24% | -22.73% | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% | 5.44% | -21.61% | -10.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -28,178,897.52 | -24,618,749.05 | -27,601,446.10 | -23,116,828.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 56,236,343.36 | 48,469,988.95 | 50,141,441.33 | 64,740,044.27 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.07% | -31.99% | -35.50% | -26.31% |
