◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 77,562,751.48 | 37,796,115.26 | 94,391,913.64 | 40,257,901.11 |
| 本期利润 | 94,436,865.47 | 58,751,927.00 | 136,228,446.97 | 73,220,717.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% | 1.90% | 3.83% | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% | 1.92% | 4.28% | 2.64% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 214,891,678.80 | 233,820,334.65 | 221,250,288.09 | 221,195,532.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,377,798,191.31 | 2,998,406,849.03 | 3,300,630,651.19 | 4,032,596,528.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.28% | 10.71% | 8.62% | 6.91% |
