◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 53,823.94 | -345,503.62 | -207,458.41 | 1,041,346.81 |
| 本期利润 | 579,520.62 | -1,569,405.64 | -1,039,711.86 | 392,298.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.12 | -0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% | -14.99% | -5.58% | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% | -12.83% | -11.32% | -1.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -383,660.98 | -2,833,808.95 | -1,532,430.92 | -230,494.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.23 | -0.11 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,867,549.98 | 9,754,063.08 | 12,269,666.64 | 15,947,666.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.77 | 0.89 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -4.15% | -22.51% | -11.10% | -1.42% |
