◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,783,445.73 | 9,943,199.51 | 45,105,858.09 | 23,304,037.78 |
| 本期利润 | 44,904,994.13 | 26,711,473.62 | 52,896,122.33 | 34,978,556.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% | 1.85% | 3.76% | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% | 1.87% | 3.85% | 2.55% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 86,160,799.96 | 66,225,316.91 | 49,154,198.86 | 31,236,661.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,473,432,770.12 | 1,453,491,752.96 | 1,426,780,384.18 | 1,408,863,987.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% | 9.50% | 7.49% | 6.14% |
