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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 951,499.01 | 562,239.05 | 821,688.41 | 409,385.86 |
| 本期利润 | 959,274.49 | 570,043.36 | 902,794.54 | 479,864.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.70% | 1.69% | 3.25% | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% | 1.72% | 3.28% | 1.66% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,764,828.16 | 3,252,558.81 | 1,927,321.84 | 1,299,147.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 31,305,860.86 | 41,285,653.35 | 30,591,242.26 | 26,862,254.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.43% | 9.21% | 7.36% | 5.68% |
