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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,658,751.34 | 10,434,419.75 | 7,028,294.47 | 447,106.91 |
| 本期利润 | 55,306,968.82 | 31,169,201.15 | 37,312,112.66 | 48,682,644.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.38% | 18.31% | 15.69% | 17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.03% | 19.93% | 13.02% | 18.88% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 45,703,003.17 | 5,217,226.34 | -6,284,935.29 | -14,251,472.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.04 | -0.03 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 392,794,793.36 | 161,929,729.16 | 191,703,847.49 | 233,537,155.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.19 | 0.99 | 1.05 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 36.22% | 19.22% | -0.59% | 4.57% |