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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 74,420,929.24 | 35,616,187.10 | 19,071,595.32 | 1,593,499.69 |
| 本期利润 | 80,628,823.45 | 41,897,662.33 | 20,377,755.48 | 1,826,064.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% | 1.69% | 2.49% | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.80% | 1.67% | 3.36% | 2.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 370,610,325.94 | 153,211,828.99 | 165,271,619.60 | 11,142,784.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 4,253,969,275.10 | 2,012,990,853.39 | 2,625,757,489.91 | 216,864,334.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% | 9.06% | 7.27% | 5.93% |