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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,199,223.71 | 3,660,780.75 | -58,379,783.30 | -16,548,504.23 |
| 本期利润 | 17,172,928.07 | 5,652,056.15 | -58,046,165.43 | -23,484,220.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | -0.19 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.12% | 3.63% | -25.94% | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.60% | 3.72% | -24.35% | -9.03% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -83,745,478.26 | -89,669,325.17 | -101,717,397.13 | -79,642,233.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 154,709,471.46 | 153,165,172.94 | 160,661,459.35 | 222,396,414.48 |
| 期末基金份额净值 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.67% | -36.49% | -38.77% | -26.37% |
