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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,649,074.57 | 12,570,987.57 | -179,041,257.15 | -48,973,138.95 |
| 本期利润 | 54,243,932.76 | 19,105,950.56 | -178,298,075.28 | -70,979,790.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | -0.19 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.27% | 3.87% | -25.80% | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.03% | 3.94% | -24.05% | -8.86% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -242,317,146.39 | -275,226,434.78 | -311,345,335.35 | -240,317,203.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 462,990,098.35 | 483,412,962.15 | 502,451,756.78 | 687,335,483.77 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -30.83% | -35.83% | -38.26% | -25.91% |
