◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,426,432.36 | -6,622,047.41 | -5,677,250.81 | -2,228,902.75 |
| 本期利润 | 10,608,292.59 | -2,935,388.63 | -11,301,754.95 | -5,439,312.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.03 | -0.10 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.09% | -3.29% | -10.84% | -4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.64% | -2.53% | -11.80% | -6.02% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -10,687,069.35 | -24,895,077.80 | -17,744,871.77 | -12,082,903.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.18 | -0.16 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 80,593,867.93 | 110,152,267.45 | 91,046,918.81 | 99,598,812.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -5.73% | -18.43% | -16.31% | -10.82% |
