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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 35,561,874.10 | 23,982,804.45 | 36,404,231.10 | 8,272,921.38 |
| 本期利润 | 32,955,182.78 | 27,278,534.40 | 42,434,833.68 | 11,544,889.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.80% | 1.98% | 4.77% | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% | 2.34% | 5.46% | 3.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 39,840,543.41 | 202,490,943.97 | 258,814,250.46 | 264,649,219.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 583,788,540.66 | 1,213,392,010.93 | 1,320,993,984.08 | 1,475,600,800.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.22 | 1.25 | 1.22 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.33% | 8.24% | 5.76% | 3.38% |
