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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 56,642,391.64 | 37,770,870.18 | 62,686,040.01 | 12,914,282.73 |
| 本期利润 | 51,215,387.16 | 38,922,295.03 | 74,700,887.53 | 19,048,935.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% | 1.94% | 4.48% | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.00% | 2.07% | 5.21% | 2.98% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 127,986,593.45 | 248,047,979.79 | 267,221,646.42 | 368,713,633.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 1,260,022,913.91 | 1,856,219,213.76 | 2,248,713,167.07 | 2,315,946,829.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.20 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.73% | 10.72% | 8.47% | 6.17% |
