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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -25,159,956.88 | -25,826,459.81 | -16,096,541.22 | -15,144,102.27 |
| 本期利润 | 45,537,847.84 | -8,192,673.79 | -207,127,615.24 | -76,320,488.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.01 | -0.17 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% | -1.14% | -22.06% | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% | -1.15% | -21.04% | -7.55% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -306,101,949.98 | -390,698,438.92 | -404,278,336.49 | -297,821,006.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.36 | -0.35 | -0.24 |
| 期末基金资产净值 | 678,009,584.85 | 690,833,363.98 | 738,308,221.77 | 925,598,270.43 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.76 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.10% | -36.12% | -35.38% | -24.34% |