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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 115,933,939.30 | 51,791,228.27 | 94,195,257.43 | 46,791,972.45 |
| 本期利润 | 96,841,593.00 | 70,445,090.50 | 171,932,575.13 | 113,695,515.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.60% | 2.31% | 5.69% | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% | 2.34% | 5.87% | 3.85% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 14,300,945.13 | 26,682,166.28 | 50,202,858.39 | 21,332,436.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 366,466,695.42 | 3,042,942,783.95 | 3,047,540,730.56 | 3,007,771,292.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.85% | 14.11% | 11.50% | 9.37% |
