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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -15,445,016.11 | -20,905,055.80 | 15,346,035.73 | 19,399,625.91 |
| 本期利润 | 36,503,541.45 | -431,710.07 | 30,989,068.78 | 52,548,452.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% | -0.05% | 2.21% | 3.10% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.27% | -0.12% | 0.40% | 2.36% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 6,325,117.71 | 2,315,816.41 | 13,853,515.61 | 37,320,661.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 611,902,635.99 | 764,855,858.75 | 999,353,882.06 | 1,260,295,268.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% | 1.29% | 1.41% | 3.39% |
