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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,243,462.75 | -37,331,095.56 | -45,377,505.09 | 6,754,824.69 |
| 本期利润 | 11,720,758.00 | -34,689,530.65 | -34,781,504.58 | -19,081,476.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.60% | -10.60% | -8.18% | -4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% | -9.15% | -8.10% | -4.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -88,939,868.97 | -132,857,444.69 | -107,654,894.45 | -99,591,534.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.21 | -0.29 | -0.22 | -0.19 |
| 期末基金资产净值 | 344,784,232.91 | 318,503,053.31 | 374,621,566.40 | 417,119,682.60 |
| 期末基金份额净值 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.81 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -18.79% | -29.43% | -22.32% | -19.27% |