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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -860,990.21 | -1,594,872.24 | -2,046,359.75 | 443,816.13 |
| 本期利润 | 2,624,040.31 | 1,897,229.89 | 9,891,592.34 | 10,107,109.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.80% | 2.82% | 5.75% | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% | 2.75% | 2.84% | 3.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -463,239.32 | -1,507,423.25 | -571,029.71 | 1,256,872.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 35,952,595.71 | 49,672,573.29 | 82,293,345.18 | 160,626,110.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% | 2.90% | 0.15% | 0.79% |