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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,883,979.60 | 22,822,484.78 | 24,194,866.80 | -12,725,244.64 |
| 本期利润 | 14,939,644.28 | 28,581,687.71 | 48,449,580.25 | -56,394,666.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.10% | 2.42% | 3.34% | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% | 0.73% | 3.06% | -2.39% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,195,362.44 | -51,149.82 | 22,557,477.48 | -12,946,280.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 578,976,566.76 | 820,649,688.81 | 1,131,166,043.94 | 1,764,378,299.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% | -0.01% | 2.31% | -0.73% |
