◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -57,921,838.00 | -70,390,854.17 | -114,976,466.55 | -17,488,284.05 |
| 本期利润 | -20,894,683.50 | -47,203,138.48 | -163,909,014.17 | -55,871,674.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.67% | -12.04% | -19.42% | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% | -4.25% | -19.33% | -6.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -195,883,280.29 | -226,533,424.16 | -291,161,902.97 | -247,441,431.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.40 | -0.42 | -0.33 | -0.22 |
| 期末基金资产净值 | 342,134,973.20 | 346,636,581.31 | 600,003,917.39 | 885,501,536.23 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.78 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -30.63% | -35.54% | -32.68% | -21.72% |