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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,216,263.78 | -23,111,720.07 | -31,059,738.20 | 14,970,837.57 |
| 本期利润 | 9,284,267.01 | -2,090,377.28 | -42,202,101.21 | 4,277,843.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.01 | -0.15 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% | -1.10% | -16.10% | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% | -1.09% | -18.73% | -0.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -44,673,628.62 | -64,239,192.68 | -51,044,264.27 | -8,134,504.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.20 | -0.27 | -0.21 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 186,130,769.25 | 186,613,466.53 | 193,044,471.29 | 268,358,534.16 |
| 期末基金份额净值 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -16.70% | -21.77% | -20.91% | -2.94% |
