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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,328,467.46 | -22,742,168.48 | -49,442,855.30 | -22,057,158.12 |
| 本期利润 | -3,265,088.95 | -5,348,054.56 | -54,012,957.08 | -31,792,580.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% | -2.77% | -20.64% | -10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% | -2.56% | -19.34% | -11.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -90,143,905.32 | -111,900,205.09 | -114,072,043.41 | -105,637,570.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.37 | -0.38 | -0.36 | -0.29 |
| 期末基金资产净值 | 151,667,088.06 | 185,985,649.32 | 203,525,120.77 | 254,871,361.67 |
| 期末基金份额净值 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -37.28% | -37.56% | -35.92% | -29.30% |
