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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -903,905.33 | -606,552.60 | -7,476,827.69 | -1,833,601.11 |
| 本期利润 | 1,344,030.15 | 1,260,139.21 | -6,971,829.44 | -2,041,893.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% | 1.36% | -5.71% | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% | 1.37% | -6.00% | -1.81% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -17,496,571.69 | -22,039,927.34 | -24,303,476.81 | -22,892,433.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.17 |
| 期末基金资产净值 | 68,759,311.21 | 87,206,316.30 | 97,149,872.78 | 121,618,403.71 |
| 期末基金份额净值 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -14.44% | -14.67% | -15.82% | -12.07% |