◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,240,632.85 | -3,357,398.59 | -5,988,140.31 | -2,843,426.20 |
| 本期利润 | 843,143.08 | -2,045,530.01 | -5,571,128.07 | -1,892,213.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% | -6.39% | -14.48% | -4.60% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.30% | -6.35% | -14.48% | -5.19% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -26,559,037.30 | -28,618,149.26 | -29,179,649.42 | -25,226,618.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.47 | -0.50 | -0.46 | -0.41 |
| 期末基金资产净值 | 31,291,683.64 | 28,919,251.67 | 33,807,535.19 | 37,060,893.65 |
| 期末基金份额净值 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -44.56% | -49.74% | -46.33% | -40.50% |
