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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 81,388.65 | 20,242.77 | -317,305.35 | -262,036.30 |
| 本期利润 | 151,461.37 | 89,005.90 | -46,959.74 | -16,962.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% | 1.68% | -0.78% | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% | 1.71% | -0.84% | -0.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -831,188.87 | -935,552.13 | -1,019,836.28 | -1,076,367.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 4,835,141.28 | 5,009,856.57 | 5,274,609.28 | 5,912,737.43 |
| 期末基金份额净值 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -12.69% | -13.84% | -15.29% | -14.80% |
