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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,987,073.02 | 2,844,864.80 | -31,952,203.15 | -27,486,499.33 |
| 本期利润 | 15,671,928.07 | 9,485,867.26 | -1,636,833.81 | 222,354.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% | 1.92% | -0.25% | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% | 1.90% | -0.44% | -0.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -63,808,834.98 | -80,232,930.88 | -94,401,553.90 | -109,877,556.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.15 |
| 期末基金资产净值 | 409,439,163.44 | 464,255,373.09 | 520,001,222.04 | 636,333,279.74 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -11.45% | -12.79% | -14.42% | -14.10% |