◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,548,582.41 | -897,548.28 | -2,940,466.91 | -1,673,494.38 |
| 本期利润 | 8,935,899.40 | 10,113,392.41 | -5,210,803.91 | -1,019,293.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.13 | -0.11 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.37% | 22.11% | -17.10% | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% | 11.66% | -17.19% | -3.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -14,519,273.68 | -16,356,119.03 | -19,962,922.22 | -16,954,130.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.42 | -0.40 | -0.45 | -0.36 |
| 期末基金资产净值 | 20,292,324.99 | 24,950,100.32 | 24,324,784.44 | 30,215,904.37 |
| 期末基金份额净值 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.64 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -41.60% | -38.70% | -45.10% | -35.90% |