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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 20,332,725.72 | -10,428,885.00 | -21,124,932.34 | 26,668,381.53 |
| 本期利润 | 24,109,443.03 | -4,751,993.61 | -15,481,219.84 | 36,796,721.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.80% | -0.78% | -1.24% | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% | 0.83% | 3.58% | 6.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 49,839,269.37 | 30,925,650.32 | 62,940,869.56 | 168,771,991.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 347,824,511.21 | 480,071,410.83 | 882,301,964.57 | 1,774,276,966.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 17.19% | 8.69% | 7.79% | 10.51% |