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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,703,723.84 | 13,723,543.27 | -30,297,406.67 | -6,719,361.39 |
| 本期利润 | 37,989,010.09 | -9,009,945.85 | -9,794,999.37 | 26,073,219.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% | -1.08% | -0.93% | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% | -1.10% | -1.99% | 1.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -7,889,948.39 | -52,036,610.23 | -50,919,706.55 | -20,639,169.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 557,790,026.64 | 767,541,951.59 | 907,388,288.73 | 1,047,623,219.03 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -1.39% | -6.35% | -5.31% | -1.93% |
