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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 127,674,264.83 | 226,802,559.95 | 103,959,541.51 | 247,642,146.84 |
| 本期利润 | 138,769,678.73 | 252,913,632.58 | 155,591,203.02 | 197,675,902.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% | 3.69% | 2.10% | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% | 3.74% | 2.16% | 2.45% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 144,775,034.85 | 17,318,062.26 | 47,911,431.47 | 43,741,970.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,384,729,790.99 | 6,256,225,835.14 | 6,312,339,793.23 | 8,052,546,984.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.60% | 9.18% | 7.51% | 5.23% |
