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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,924,999.06 | -44,052,131.01 | -189,195,701.86 | -105,981,953.09 |
| 本期利润 | 216,134,346.65 | 132,943,900.56 | -165,161,626.51 | 18,607,184.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.08 | -0.10 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.77% | 12.69% | -14.30% | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.81% | 14.59% | -14.84% | 1.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -381,302,423.93 | -547,376,263.80 | -599,897,237.08 | -455,118,175.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.31 | -0.39 | -0.28 |
| 期末基金资产净值 | 944,452,430.59 | 1,239,887,773.05 | 930,000,492.22 | 1,194,195,805.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -25.95% | -30.34% | -39.21% | -27.59% |