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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,888,313.78 | -5,018,678.82 | -13,567,192.23 | -6,551,642.70 |
| 本期利润 | 4,771,199.18 | 4,830,242.42 | -12,919,087.40 | -5,083,591.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.60% | 3.51% | -8.27% | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% | 4.49% | -8.53% | -3.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -8,833,341.57 | -9,306,972.04 | -4,611,724.32 | 2,336,576.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 118,160,408.29 | 133,051,720.94 | 136,387,568.34 | 148,755,444.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.17 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.20% | 16.12% | 11.13% | 17.31% |
