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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,399,316.84 | 1,306,427.61 | 1,065,650.60 | 1,703,070.17 |
| 本期利润 | 1,344,566.30 | 1,272,767.32 | 1,729,857.94 | 2,864,306.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% | 3.72% | 1.11% | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% | 3.23% | -0.52% | 0.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,355,070.78 | 2,537,892.43 | 19,767,123.21 | 63,176,478.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.69 |
| 期末基金资产净值 | 3,136,087.20 | 6,007,716.04 | 48,955,448.33 | 154,290,637.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.76 | 1.73 | 1.68 | 1.69 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% | 10.94% | 7.46% | 8.50% |
