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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,633,787.31 | -21,975,536.57 | -20,996,033.43 | -9,765,872.57 |
| 本期利润 | -20,081,113.61 | -18,088,081.42 | -26,802,932.30 | -10,449,910.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.60% | -21.61% | -23.64% | -8.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.83% | -18.29% | -21.31% | -8.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -145,902,040.44 | -159,398,968.83 | -150,186,911.06 | -136,058,097.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.68 | -0.67 | -0.60 | -0.54 |
| 期末基金资产净值 | 67,253,037.35 | 76,956,993.85 | 99,505,425.02 | 117,413,997.36 |
| 期末基金份额净值 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -68.45% | -67.44% | -60.15% | -53.68% |
