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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,237,778.75 | 17,815,095.36 | -125,750,671.80 | -43,400,685.38 |
| 本期利润 | 46,656,594.61 | 30,722,872.29 | -109,364,609.08 | -31,144,071.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | -0.06 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% | 2.37% | -5.67% | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% | 2.55% | -5.97% | -1.58% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -39,679,752.57 | -58,022,317.43 | -90,078,922.32 | -25,753,763.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,093,281,792.85 | 1,230,238,082.51 | 1,406,604,994.08 | 1,995,050,916.35 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% | -0.95% | -3.42% | 1.08% |