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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -47,038,607.35 | -69,790,432.01 | -105,696,818.58 | -44,397,214.71 |
| 本期利润 | -3,626,023.98 | -66,586,768.75 | -147,821,878.38 | -58,219,589.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.06 | -0.11 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% | -10.18% | -15.12% | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% | -8.56% | -14.37% | -5.12% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -342,738,337.35 | -403,402,893.43 | -381,679,566.05 | -354,547,408.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.39 | -0.33 | -0.27 |
| 期末基金资产净值 | 636,224,054.78 | 628,323,257.72 | 761,326,447.76 | 970,367,982.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -32.64% | -39.10% | -33.40% | -26.20% |
