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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -39,033,982.89 | -31,277,626.86 | -28,009,411.57 | 618,019.43 |
| 本期利润 | 4,439,900.61 | -10,492,618.18 | -58,047,143.64 | -8,528,362.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.04 | -0.18 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.70% | -5.63% | -22.32% | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.20% | -6.03% | -15.91% | -3.24% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -74,685,828.95 | -75,735,532.25 | -85,689,082.71 | -57,755,956.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.35 | -0.31 | -0.20 |
| 期末基金资产净值 | 147,965,811.72 | 141,760,170.78 | 194,008,093.53 | 228,290,125.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 0.80 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -27.73% | -34.82% | -30.64% | -20.19% |
