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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -574,305.35 | -2,900,552.70 | -34,062,252.56 | -16,627,459.78 |
| 本期利润 | 1,074,461.51 | -1,553,203.74 | -19,069,206.08 | -3,995,803.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.02 | -0.20 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% | -2.11% | -19.74% | -3.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% | -1.49% | -18.71% | -3.95% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -16,956,005.05 | -22,472,444.18 | -21,182,436.63 | -4,550,719.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.27 | -0.24 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 63,612,389.46 | 72,664,142.94 | 79,213,353.55 | 99,823,164.45 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -11.30% | -13.33% | -12.02% | 3.96% |
