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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -68,783,866.18 | -308,251,513.46 | -1,038,778,850.78 | -630,196,492.71 |
| 本期利润 | 447,387,832.93 | -222,764,081.41 | -881,111,291.70 | 201,832,781.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.02 | -0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% | -3.51% | -11.05% | 2.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.37% | -3.55% | -10.97% | 2.43% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -2,612,878,580.51 | -3,210,579,018.05 | -3,233,143,408.17 | -2,976,376,643.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32 | -0.35 | -0.33 | -0.27 |
| 期末基金资产净值 | 6,023,537,093.10 | 5,897,803,319.38 | 6,604,285,127.90 | 8,435,618,608.54 |
| 期末基金份额净值 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -27.25% | -35.25% | -32.87% | -22.77% |
