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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -117,304,687.67 | -48,142,724.62 | -75,969,372.83 | -47,199,486.32 |
| 本期利润 | 47,860,736.34 | -105,364,604.96 | -190,449,756.75 | -11,071,461.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.07 | -0.12 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% | -11.26% | -15.44% | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% | -10.25% | -14.34% | -0.24% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -345,958,696.36 | -563,019,303.52 | -488,724,127.37 | -334,472,386.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.39 | -0.32 | -0.21 |
| 期末基金资产净值 | 942,942,115.83 | 884,162,555.46 | 1,042,469,266.81 | 1,280,912,373.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -26.84% | -38.90% | -31.92% | -20.71% |