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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,066,676.43 | -1,032,856.56 | -21,722,259.61 | -10,300,884.05 |
| 本期利润 | 28,058,875.91 | 19,881,897.07 | -26,428,122.39 | -9,285,945.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.09 | -0.09 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.23% | 13.31% | -13.79% | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.14% | 14.50% | -14.72% | -5.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -90,707,888.23 | -90,999,521.16 | -94,325,137.04 | -88,173,279.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.38 | -0.40 | -0.33 |
| 期末基金资产净值 | 174,748,157.34 | 164,267,314.75 | 140,644,207.80 | 176,027,452.61 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.67 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.08% | -31.46% | -40.14% | -33.37% |