期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -5,568,700.70 | 8,993,151.37 | 21,329,302.19 | -63,194,363.96 |
本期利润 | -6,006,117.34 | 13,737,606.21 | 26,460,164.17 | -71,344,599.85 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | 0.10 | 0.20 | -0.50 |
本期加权平均净值利润率 | -6.47% | 12.70% | 23.84% | -58.96% |
本期基金份额净值增长率 | -6.06% | 13.75% | 27.61% | -41.33% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -30,241,243.11 | -24,869,558.02 | -13,316,388.85 | -40,340,919.01 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.25 | -0.20 | -0.10 | -0.30 |
期末基金资产净值 | 91,874,117.89 | 100,040,688.72 | 117,856,283.80 | 95,975,850.00 |
期末基金份额净值 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -24.76% | -19.91% | -10.15% | -29.59% |
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