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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -192,492,378.62 | -129,176,551.59 | -274,022,383.17 | -134,606,005.28 |
| 本期利润 | -71,260,700.66 | -136,937,532.27 | -175,290,915.83 | -61,369,333.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.95% | -14.46% | -13.46% | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.17% | -13.06% | -12.99% | -4.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -396,638,217.95 | -450,603,033.37 | -348,839,646.23 | -266,326,103.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.33 | -0.34 | -0.24 | -0.17 |
| 期末基金资产净值 | 842,454,123.00 | 861,132,253.04 | 1,075,479,376.10 | 1,303,286,009.53 |
| 期末基金份额净值 | 0.71 | 0.66 | 0.76 | 0.83 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -29.15% | -34.35% | -24.49% | -16.97% |
