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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -142,476.69 | -552,734.54 | -1,383,482.28 | -655,448.91 |
| 本期利润 | 316,316.86 | -658,107.26 | -1,448,209.98 | -610,289.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.07 | -0.16 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% | -16.12% | -25.44% | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.94% | -13.78% | -23.08% | -9.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -3,866,314.54 | -4,955,279.94 | -4,268,704.41 | -3,587,051.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.44 | -0.55 | -0.48 | -0.38 |
| 期末基金资产净值 | 4,943,342.81 | 4,094,149.73 | 4,712,992.63 | 5,770,078.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.62 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -43.89% | -54.76% | -47.53% | -38.33% |