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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,028,934.78 | -13,987,198.90 | -116,508,241.48 | -30,335,631.51 |
| 本期利润 | 32,579,472.18 | -9,962,178.02 | -75,956,646.15 | -32,725,027.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.02% | -4.52% | -24.40% | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.59% | -4.26% | -22.87% | -9.58% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -174,287,224.34 | -207,940,272.61 | -211,758,691.12 | -185,983,492.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.46 | -0.51 | -0.48 | -0.38 |
| 期末基金资产净值 | 234,477,556.50 | 208,131,824.50 | 235,948,533.03 | 305,032,993.94 |
| 期末基金份额净值 | 0.62 | 0.51 | 0.53 | 0.62 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -38.22% | -49.27% | -47.01% | -37.88% |
