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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,713,583.73 | 3,304,081.81 | -2,008,259.75 | 511,061.44 |
| 本期利润 | 11,027,834.32 | 6,761,172.00 | -4,072,631.43 | -645,640.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.14 | -0.12 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.27% | 12.55% | -10.85% | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.90% | 15.30% | 3.37% | 7.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 27,955,261.97 | 10,267,467.01 | 1,919,339.37 | 759,746.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.14 | 0.03 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 144,055,933.99 | 84,955,742.40 | 74,856,764.25 | 3,657,989.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.18 | 1.03 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 20.43% | 14.85% | -0.38% | 3.43% |
