◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,676,357.90 | 2,212,762.55 | 10,637,772.55 | 10,079,731.01 |
| 本期利润 | 2,924,673.00 | 1,902,029.12 | 9,239,864.34 | 12,259,821.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% | 2.06% | 6.21% | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% | 2.03% | 4.42% | 6.54% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,688,689.54 | 2,921,441.48 | 1,907,780.85 | 4,516,239.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 50,803,025.82 | 78,654,460.84 | 108,548,707.39 | 140,977,842.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% | 3.86% | 1.79% | 3.86% |
