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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 643,587.87 | -12,532,111.62 | 7,198,744.06 | 5,559,644.87 |
| 本期利润 | -1,055,222.75 | -16,816,513.32 | 12,456,067.17 | 11,731,363.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.17 | 0.11 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% | -19.52% | 11.48% | 10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% | -16.82% | 12.03% | 11.04% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -2,148,417.13 | -18,776,967.60 | -7,552,344.14 | -10,042,490.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.19 | -0.07 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 76,317,593.64 | 79,286,435.78 | 101,903,957.25 | 109,953,946.82 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 0.82 | 0.98 | 0.97 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.30% | -14.31% | 3.01% | 2.10% |
