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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,067,320.35 | -9,503,055.60 | -12,187,164.08 | -7,169,615.03 |
| 本期利润 | 1,276,461.15 | -7,134,567.53 | -9,277,828.30 | -1,654,726.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% | -9.40% | -9.62% | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% | -4.51% | -12.03% | -1.85% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -33,910,960.23 | -40,400,476.68 | -97,564,793.28 | -35,065,787.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.33 | -0.37 | -0.34 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 72,384,950.81 | 69,126,106.59 | 190,145,925.21 | 98,470,639.58 |
| 期末基金份额净值 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -28.99% | -36.89% | -33.91% | -26.26% |
