◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,533,072.42 | 175,971.47 | 381,912.44 | 245.45 |
| 本期利润 | 4,274,034.03 | 2,357,870.88 | 504,893.86 | 647.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% | 2.36% | 3.72% | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.05% | 2.39% | 2.45% | 1.56% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 14,614,074.67 | 4,714,886.72 | 7,030,571.55 | 3,566.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 96,614,828.10 | 99,190,053.93 | 100,533,199.47 | 57,667.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 50.98% | 11.17% | 8.58% | 7.64% |
