◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,658,364.06 | -864,049.06 | -8,541,032.48 | -1,242,022.74 |
| 本期利润 | 795,619.02 | 7,691,563.45 | -8,186,758.11 | -368,928.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% | 11.34% | -10.83% | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% | 13.49% | -11.16% | -0.62% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -44,845,920.79 | -60,713,761.08 | -50,586,533.38 | -47,350,240.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.38 |
| 期末基金资产净值 | 55,505,253.22 | 83,982,676.26 | 62,887,017.94 | 76,606,165.88 |
| 期末基金份额净值 | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 0.62 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -42.90% | -37.06% | -44.54% | -37.96% |